نظرة عامة
دورة إدارة الخزينة والنقد جزء من مسار المالية والمحاسبة في مركز جارنت العالمي للتدريب. تقارير وتحليل ورقابة أدق للفرق المالية وللمديرين الذين يعتمدون عليها. تُقدَّم الدورة باللغتين العربية والإنجليزية، كبرنامج من 5 أيام أو 10 أيام، حضوريًا في مدن مثل دبي والرياض والقاهرة ولندن وإسطنبول، أو أونلاين مباشر، ويمكن تنفيذها داخل مؤسستك بمحتوى وأمثلة مصممة لطبيعة عملك.
ما ستتمكن من القيام به
- شرح المبادئ والمصطلحات والمعايير التي تحكم مجال إدارة الخزينة والنقد.
- تطبيق أساليب وأدوات مجرَّبة على مواقف حقيقية من بيئة عملك.
- تحليل فجوات الأداء والمخاطر والأسباب الجذرية واختيار الاستجابة المناسبة.
- قياس النتائج بمؤشرات عملية وعرضها بوضوح على الإدارة.
- الخروج بخطة عمل شخصية تبدأ في تطبيقها من الأسبوع التالي.
الفئة المستهدفة
المحاسبون والمحللون الماليون والمدققون والمراقبون الماليون ومسؤولو الموازنات.
المحاور الرئيسية
- القوائم المالية والمعايير
- النسب التحليلية والتقييم
- الموازنات وتحليل الانحرافات
- الرقابة الداخلية والحوكمة
- النمذجة في Excel ولوحات المتابعة
- تحديثات التشريعات والضرائب الإقليمية
محتوى برنامج 5 أيام
اليوم 1 أساسيات إدارة الخزينة والنقد
- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- القوائم المالية والمعايير
اليوم 2 الأساليب والأدوات
- النسب التحليلية والتقييم
- الموازنات وتحليل الانحرافات
اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة
- الرقابة الداخلية والحوكمة
- تحديثات التشريعات والضرائب الإقليمية
اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتثال
- النمذجة في Excel ولوحات المتابعة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير
اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية
محتوى برنامج 10 أيام
اليوم 1 أساسيات إدارة الخزينة والنقد
- النطاق والمصطلحات والمعايير الحاكمة
- القوائم المالية والمعايير
اليوم 2 الأساليب والأدوات
- النسب التحليلية والتقييم
- الموازنات وتحليل الانحرافات
اليوم 3 التطبيق ودراسات الحالة
- الرقابة الداخلية والحوكمة
- تحديثات التشريعات والضرائب الإقليمية
اليوم 4 الأداء والمخاطر والامتثال
- النمذجة في Excel ولوحات المتابعة
- مؤشرات القياس وإعداد التقارير
اليوم 5 ورشة عمل وتقييم وخطة عمل
- ورشة تطبيقية على تحدٍ من بيئة العمل
- التقييم النهائي وخطة العمل الشخصية
اليوم 6 تقنيات متقدمة وممارسات تخصصية
- تعمق في الحالات المعقدة
- الأخطاء الشائعة وكيفية تجنبها
اليوم 7 الأدوات الرقمية والبيانات والأتمتة
- أدوات التحليل والبرمجيات
- استخدام الذكاء الاصطناعي في المجال
اليوم 8 المقارنة بأفضل الممارسات الدولية
- معايير قياس الأداء العالمية
- دراسات حالة دولية
اليوم 9 مشروع تطبيقي
- تحليل تحدٍ حقيقي من مؤسسة المشارك
- إعداد الحل وخطة التنفيذ
اليوم 10 العرض والتقييم النهائي والشهادة
- عرض المشاريع ومناقشتها
- الاختبار النهائي وتسليم الشهادات
الشهادة
يحصل المشاركون الذين يحضرون 90% على الأقل من الجلسات ويجتازون التقييم النهائي على شهادة إتمام تذكر 35 ساعة تدريبية (5 أيام) أو 70 ساعة تدريبية (10 أيام).